「しんきん グローバル 6 資産 ファンド 毎月 決算 型」は、国内外の株式・債券・REITにまとめて分散投資し、毎月決算を行うバランス型の投資信託です。2026年5月25日時点の調査では、基準価額は11,986円、純資産総額は約204.98億円、直近分配金は20円、年間分配金は直近12期で240円となっています。

ただし、毎月分配があるからといって「安定収入が保証される商品」ではありません。分配金は運用状況によって変わる可能性があり、場合によっては元本の一部払い戻しに近い性質を持つこともあります。この記事では、ファンドの中身、費用、リターン、リスク、1年決算型や3資産ファンドとの違いまで、検索した人が判断材料を整理できるようにまとめます。

この記事のポイント
✅ しんきん グローバル 6 資産 ファンド 毎月 決算 型の基本データがわかる
✅ 毎月分配金20円の見方と注意点がわかる
✅ 1年決算型・3資産ファンドとの違いを整理できる
✅ 買う前に確認したい費用・リスク・向き不向きがわかる
本日のセール・タイムセールをまとめてチェックできます。

目次

しんきん グローバル 6 資産 ファンド 毎月 決算 型の基本理解

しんきん グローバル 6 資産 ファンド 毎月 決算 型の基本理解
  1. しんきん グローバル 6 資産 ファンド 毎月 決算 型は6資産に均等分散する毎月分配型である
  2. 基準価額11,986円と純資産約204億円はまず現状把握に使う数字である
  3. 毎月20円の分配金は魅力だが元本保証ではない
  4. 投資対象は国内外の株式・債券・REITで為替ヘッジは原則なしである
  5. 費用は購入時手数料2.2%以内と信託報酬年1.155%が主な確認点である
  6. リターンは好調でも将来の成績を約束するものではない

しんきん グローバル 6 資産 ファンド 毎月 決算 型は6資産に均等分散する毎月分配型である

【AI】【業務効率化】【職場】しんきん グローバル 6 資産 ファンド 毎月 決算 型は6資産に均等分散する毎月分配型である

しんきん グローバル 6 資産 ファンド 毎月 決算 型をひとことで言うと、国内外の6種類の資産におおむね6分の1ずつ投資する、毎月決算タイプのバランスファンドです。1本で株式、債券、不動産投資信託に分散できる点が大きな特徴です。

投資対象は、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、国内不動産投資信託、外国不動産投資信託です。つまり、株式だけに偏らず、債券やREITも組み合わせる設計です。初めて見る人は「6資産」という名前から難しく感じるかもしれませんが、考え方はかなりシンプルです。

📊 6資産の中身

資産区分 内容 価格に影響しやすい要素
国内株式 日本企業の株式 日本株市場、企業業績
外国株式 海外企業の株式 海外株市場、為替
国内債券 日本の債券 金利、信用状況
外国債券 海外の債券 海外金利、為替
国内REIT 日本の不動産投信 不動産市況、金利
外国REIT 海外の不動産投信 海外不動産市況、為替

このファンドは、各資産に「だいたい均等」に投資することを基本にしています。調査した情報では、日経の資産配分比率でも先進国債券、先進国株式、国内株式、国内REIT、外国REIT、国内債券がそれぞれおおむね14〜17%台で並んでいました。

ただし、均等分散だから安全という意味ではありません。株式やREITは価格変動が大きくなることがありますし、外国資産は為替の影響も受けます。分散はリスクをならす工夫であって、損失をなくす仕組みではない点は押さえておきたいところです。

🧭 ざっくり向いている可能性がある人

タイプ 相性の見方
分散投資を1本で済ませたい人 6資産にまとめて投資できるため候補になりやすい
毎月の分配履歴を重視する人 毎月決算型なので確認しやすい
株式100%は怖い人 債券やREITも含むため、株式集中ではない
元本保証を期待する人 値動きがあるため不向きの可能性が高い

基準価額11,986円と純資産約204億円はまず現状把握に使う数字である

【AI】【業務効率化】【職場】基準価額11,986円と純資産約204億円はまず現状把握に使う数字である

2026年5月25日時点の調査では、しんきん グローバル 6 資産 ファンド 毎月 決算 型の基準価額は11,986円、純資産総額は20,497.75百万円、つまり約204.98億円です。日経、みんかぶ、Yahoo!ファイナンス、投信総合検索ライブラリーでも同じ水準のデータが確認できます。

基準価額とは、投資信託の値段のようなものです。株式の株価に近い感覚で見られますが、投資信託の場合は通常1万口あたりの価格として表示されます。このファンドの場合、直近では11,986円という水準でした。

📌 主要データ一覧

項目 内容
ファンド名 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
運用会社 しんきんアセットマネジメント投信
基準価額 11,986円
前日比 +46円(+0.39%)
純資産総額 約204.98億円
設定日 2006年6月15日
信託期間 無期限
決算頻度 年12回、毎月決算

純資産総額は、そのファンドに集まっているお金の規模を示します。規模が大きければ必ず良いとは言えませんが、あまりに小さいファンドよりは運営継続面で見やすい材料になります。約204億円という規模は、少なくとも極端に小さいファンドとは言いにくい水準です。

ただし、純資産総額だけで判断するのは危険です。資金流出入の情報を見ると、日経では1カ月の資金流出入が-0.70億円、Yahoo!ファイナンスでは-72百万円、投信総合検索ライブラリーでは「1年連続流出」といった情報もあります。つまり、現時点では一定の規模がある一方で、資金の出入りは確認しておきたい状態です。

🔎 数字を見るときの注意点

数字 見方 注意点
基準価額 ファンドの現在値 高い・安いだけで良し悪しは決まらない
純資産総額 ファンドの規模 減少傾向かどうかも重要
前日比 短期の値動き 1日だけで判断しない
資金流出入 人気や資金動向の目安 短期要因もあり得る

毎月20円の分配金は魅力だが元本保証ではない

【AI】【業務効率化】【職場】毎月20円の分配金は魅力だが元本保証ではない

このファンドを検索する人の多くは、「毎月分配があるのか」「分配金はいくらか」「安定しているのか」を知りたいはずです。調査した範囲では、直近12期の分配金は毎月20円で並んでおり、年間では240円です。

毎月分配型は、定期的にお金を受け取れる感覚があるため、心理的にはわかりやすい商品です。特に、退職後の資金管理や、運用しながら少しずつ受け取りたい人には関心を持たれやすいタイプです。

💰 直近分配金の履歴

決算日 分配金
2026年5月12日 20円
2026年4月13日 20円
2026年3月12日 20円
2026年2月12日 20円
2026年1月13日 20円
2025年12月12日 20円
2025年11月12日 20円
2025年10月14日 20円
2025年9月12日 20円
2025年8月12日 20円
2025年7月14日 20円
2025年6月12日 20円

ただし、分配金は「利益だけから出ている」とは限りません。投資信託では、分配金の一部または全部が元本の払い戻しに近い性質になることがあります。公式サイトや販売会社の説明でも、分配金は将来を約束するものではないとされています。

つまり、毎月20円が続いているからといって、今後も同じ金額が続くとは限りません。相場環境や運用会社の分配方針によっては、分配金が減る、出ない、あるいは基準価額を削る形になる可能性もあります。

⚠️ 分配金を見るときのチェック表

チェック項目 見る理由
分配金が何円か 受け取り額の目安になる
基準価額が下がっていないか 分配の裏で元本が減っていないかを見る
分配金込みリターン 分配を含めた実力を見る
分配方針 将来の分配継続性を考える材料になる

投資対象は国内外の株式・債券・REITで為替ヘッジは原則なしである

【AI】【業務効率化】【職場】投資対象は国内外の株式・債券・REITで為替ヘッジは原則なしである

しんきん グローバル 6 資産 ファンド 毎月 決算 型は、国内だけでなく海外資産にも投資します。外国株式、外国債券、外国REITが含まれるため、為替の影響を受けます。

運用方針では、実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないとされています。為替ヘッジとは、円高・円安の影響を抑えるための仕組みです。ヘッジなしの場合、円安ならプラスに働くことがありますが、円高ではマイナス要因になることがあります。

🌏 為替ヘッジなしの見方

為替の動き 一般的な影響
円安 外国資産の円換算価値が上がりやすい
円高 外国資産の円換算価値が下がりやすい
為替変動が大きい 基準価額のブレが大きくなる可能性
為替ヘッジなし ヘッジコストは抑えやすいが為替影響を受ける

このファンドは、株式、債券、REITに分けているため、資産クラスとしてはかなり広く分散されています。ただ、REITは不動産市況や金利の影響を受けますし、債券も金利上昇局面では価格が下がることがあります。

「バランス型=大きく下がらない」と考えるのは少し雑です。リーマンショックのような大きな市場混乱では、複数資産が同時に下がることもあります。分散していても、世界的なリスクオフ局面では基準価額が大きく動く可能性があります。

🧩 資産別リスクの整理

資産 主なリスク
国内株式 株価変動、企業業績悪化
外国株式 株価変動、為替変動
国内債券 金利変動、信用リスク
外国債券 金利変動、信用リスク、為替変動
国内REIT 不動産価格、金利、賃料動向
外国REIT 不動産価格、金利、為替変動

費用は購入時手数料2.2%以内と信託報酬年1.155%が主な確認点である

【AI】【業務効率化】【職場】費用は購入時手数料2.2%以内と信託報酬年1.155%が主な確認点である

投資信託を選ぶとき、リターンだけでなく費用も重要です。しんきん グローバル 6 資産 ファンド 毎月 決算 型では、購入時手数料の上限が税込2.2%、実質信託報酬が年率1.155%とされています。

購入時手数料は、買うときにかかる費用です。販売会社によって扱いが異なる場合があるため、実際に購入する前には販売会社の手数料を確認する必要があります。上限が2.2%ということは、100万円購入した場合、単純計算では最大22,000円程度の購入時手数料がかかる可能性があります。

💸 費用の基本表

費用項目 水準 いつ影響するか
購入時手数料 上限税込2.2% 購入時
信託報酬 年率税込1.155% 保有中ずっと
信託財産留保額 0.3% 解約時
その他費用 実費など 運用状況により発生

信託報酬は、保有している間ずっと差し引かれるコストです。年1.155%は、低コストインデックスファンドと比べると高めに見える可能性があります。ただし、このファンドは複数の資産に投資するバランス型であり、単純に全世界株式インデックスなどと同じ土俵だけで比較するのは少し乱暴かもしれません。

とはいえ、費用は確実にリターンを押し下げる要素です。特に長期保有では、信託報酬の差が積み重なります。「毎月分配があるから良い」だけでなく、費用控除後でも納得できるかを確認することが大切です。

🧮 100万円投資した場合の費用イメージ

項目 概算
購入時手数料2.2%の場合 22,000円
信託報酬1.155%の年額イメージ 11,550円
解約時の信託財産留保額0.3% 3,000円
合計イメージ 初年度は負担感が出やすい

リターンは好調でも将来の成績を約束するものではない

【AI】【業務効率化】【職場】リターンは好調でも将来の成績を約束するものではない

調査時点のリターンを見ると、このファンドは直近では比較的好調な数字が並んでいます。日経では1年リターン+21.78%、3年+37.10%、5年+51.79%、10年+90.34%、設定来+179.65%とされています。

しんきんアセットマネジメント投信の公式ページでは、騰落率として1年+21.26%、3年+36.70%、設定来+180.94%というデータも確認できます。集計時点や計算方法の違いで多少の差はありますが、長期で見ると分配金込みでは大きく伸びている期間があることがわかります。

📈 リターン・リスクデータ

期間 リターン リスク年率 シャープレシオ
1年 +21.78% 7.08% 2.86
3年 +37.10% 7.10% 1.47
5年 +51.79% 7.76% 1.09
10年 +90.34% 9.26% 0.73
設定来 +179.65% 11.01% 0.50

シャープレシオとは、リスクに対してどれだけ効率よくリターンを得たかを見る指標です。数字が高いほど効率が良かったと解釈されます。ただし、これも過去のデータに基づく指標であり、将来も同じ効率で運用できるとは限りません。

直近1年の数字が良い場合、購入を急ぎたくなるかもしれません。しかし、好調な時期の後に調整が来ることもあります。特にこのファンドは株式とREITを含むため、市場全体が下がる局面では基準価額も下がる可能性があります。

⚖️ リターンを見るときの考え方

見方 注意点
1年リターンが高い 一時的な相場上昇の影響かもしれない
3年・5年も見る 短期だけでなく中期の傾向を確認できる
設定来を見る 長期の実績を把握できる
リスクも同時に見る リターンだけでは値動きの大きさがわからない
ふるさと納税のポイント付与は2025年10月に廃止になりました。

しんきん グローバル 6 資産 ファンド 毎月 決算 型の比較と判断材料

【AI】【業務効率化】【職場】リターンは好調でも将来の成績を約束するものではない
  1. しんきん グローバル 6 資産 ファンドは毎月決算型と1年決算型で目的が違う
  2. しんきん 6 資産 ファンド 1年は分配を抑えて増やしたい人向きである
  3. しんきん 3 資産 ファンド 毎月 決算 型はよりシンプルな分散を選びたい人の比較対象である
  4. しんきん 3 資産 ファンド 口コミは分配・費用・値動きの不満を分けて読むべきである
  5. グローバル ロボテックス年2回 決算を探す人はテーマ型とバランス型の違いを先に見るべきである
  6. しんきん 好配当利回り株 ファンド 口コミを見る人は高配当株と6資産分散の違いを理解すべきである
  7. 総括:しんきん グローバル 6 資産 ファンド 毎月 決算 型のまとめ

しんきん グローバル 6 資産 ファンドは毎月決算型と1年決算型で目的が違う

【AI】【業務効率化】【職場】しんきん グローバル 6 資産 ファンドは毎月決算型と1年決算型で目的が違う

同じ「しんきんグローバル6資産ファンド」でも、毎月決算型と1年決算型があります。検索する人が混乱しやすいポイントですが、投資対象は似ていても、分配方針と使い方が違います。

毎月決算型は、名前の通り毎月12日前後に決算を行い、安定した収益分配を目指す設計です。一方、1年決算型は毎年6月12日が決算日で、調査した分配金履歴では過去の分配金が0円で並んでいます。

🔁 毎月決算型と1年決算型の比較

項目 毎月決算型 1年決算型
設定日 2006年6月15日 2019年10月16日
決算頻度 毎月 年1回
直近分配金 20円 0円
基準価額 11,986円 16,484円
純資産総額 約204.98億円 約82.95億円
NISA表示 投信ライブラリーでは対象外 公式ページで成長投資枠表示あり

毎月決算型は、受け取りながら保有したい人に見られやすいです。1年決算型は、分配を抑えて基準価額の成長を重視したい人に向いている可能性があります。もちろん、どちらが有利かは将来の相場や税制、販売会社の取り扱いによって変わります。

1年決算型の基準価額は16,484円で、毎月決算型より高く見えます。ただし、これは分配方針や設定日が違うため、単純に「基準価額が高いから良い」とは言えません。毎月決算型は分配を出している分、基準価額が抑えられやすい面があります。

🧭 選び方の目安

重視すること 候補になりやすい型
毎月の受け取り感 毎月決算型
複利効果を重視 1年決算型
NISAでの利用可能性 1年決算型を要確認
分配金の履歴を重視 毎月決算型
長期積立のシンプルさ 1年決算型

しんきん 6 資産 ファンド 1年は分配を抑えて増やしたい人向きである

【AI】【業務効率化】【職場】しんきん 6 資産 ファンド 1年は分配を抑えて増やしたい人向きである

「しんきん 6 資産 ファンド 1年」と検索している人は、毎月決算型と比べてどちらが良いのかを知りたい可能性があります。1年決算型は、毎月分配を受け取るよりも、運用資産をファンド内に残しやすい設計です。

調査した1年決算型のデータでは、直近分配金は0円、過去の分配金も2020年から2025年まで0円で並んでいます。これは、分配を出さずに基準価額の成長を重視していると見ることができます。ただし、今後も0円が続くとは断定できません。

🌱 1年決算型の特徴

項目 内容
ファンド名 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
設定日 2019年10月16日
決算日 毎年6月12日
直近分配金 0円
基準価額 16,484円
純資産総額 約82.95億円
1年騰落率 +21.16%

長期で資産形成をするなら、一般的には分配金を受け取るより、ファンド内で再投資に近い形を取る方が効率的になりやすいです。分配金を受け取ると、その分だけ運用元本が減る可能性があるからです。

一方で、1年決算型は毎月の受け取り感がありません。毎月のキャッシュフローを重視する人には、心理的に物足りない可能性があります。ここは利回りだけでなく、資金の使い方によって判断が分かれます。

✅ 判断の分かれ目

目的 見方
老後資金を取り崩しながら使う 毎月決算型を検討しやすい
長期で増やす 1年決算型を検討しやすい
NISA活用を考える 1年決算型の対象表示を確認
分配金の税金が気になる 分配頻度が少ない型も比較したい

しんきん 3 資産 ファンド 毎月 決算 型はよりシンプルな分散を選びたい人の比較対象である

【AI】【業務効率化】【職場】しんきん 3 資産 ファンド 毎月 決算 型はよりシンプルな分散を選びたい人の比較対象である

関連検索では「しんきん 3 資産 ファンド 毎月 決算 型」も出てきます。これは、6資産ファンドと同じくバランス型を探している人が、よりシンプルな選択肢として比較している可能性があります。

6資産ファンドは、株式・債券・REITを国内外に分けて投資します。一方、3資産ファンドは名前の通り、より少ない資産分類で運用されるタイプと考えられます。調査データ内では、詳細数値までは十分に確認できませんでしたが、関連ファンドとして公式ページにも表示されています。

🧩 6資産と3資産の考え方

比較軸 6資産ファンド 3資産ファンド
分散の幅 広い 比較的シンプル
REIT比率 国内外REITを含む 商品設計による
値動きの要因 多い 6資産より整理しやすい可能性
わかりやすさ やや複雑 比較的わかりやすい可能性
毎月分配 あり 毎月決算型ならあり

6資産ファンドは、REITを含む点が特徴です。REITは不動産への投資ですが、上場しているため市場価格が動きます。株式や債券とは違う値動きをすることもありますが、金利上昇時には弱くなることもあります。

3資産ファンドを検討する人は、「REITまで入れる必要があるのか」「もっとシンプルな分散でよいのか」を考えると整理しやすいです。複雑な商品が悪いわけではありませんが、自分が理解できない資産に投資するのは避けた方が無難です。

🔍 比較前に見るべき項目

チェック項目 理由
投資対象資産 何に投資しているかを確認するため
信託報酬 長期保有のコスト差を見るため
分配金履歴 分配方針の違いを見るため
基準価額推移 値動きの傾向を見るため
純資産総額 ファンドの規模を見るため

しんきん 3 資産 ファンド 口コミは分配・費用・値動きの不満を分けて読むべきである

【AI】【業務効率化】【職場】しんきん 3 資産 ファンド 口コミは分配・費用・値動きの不満を分けて読むべきである

「しんきん 3 資産 ファンド 口コミ」と検索する人は、実際の評判や不満点を知りたいはずです。ただし、口コミはかなり注意して読む必要があります。個人の購入時期や目的によって評価が大きく変わるからです。

投資信託の口コミでよくあるのは、「分配金がうれしい」「思ったより増えない」「手数料が高い」「値下がりが怖い」といった感想です。しかし、これらは同じファンドでも買った時期や投資額、受け取り方によってまったく違う印象になります。

🗣️ 口コミを読むときの分類

口コミの内容 確認すべきこと
分配金が良い 分配金込みリターンも見る
基準価額が下がった 購入時期と相場全体を見る
手数料が高い 信託報酬と販売手数料を確認
安定している リスク年率や最大下落局面を見る
思ったより増えない 比較対象が適切か確認

3資産ファンドでも6資産ファンドでも、口コミだけで判断するのはおすすめしにくいです。特に毎月分配型は、分配金を受け取っているため、基準価額だけを見ると損をしているように見える場合があります。

逆に、分配金を受け取っているから得をしているように見えても、基準価額が大きく下がっていればトータルでは微妙なこともあります。投資信託は、分配金+基準価額の変化で見る必要があります。

📌 口コミより優先したい確認材料

優先度 確認材料
交付目論見書
運用報告書
月次レポート
分配金履歴
第三者サイトのリターン・リスク
匿名口コミ

グローバル ロボテックス年2回 決算を探す人はテーマ型とバランス型の違いを先に見るべきである

【AI】【業務効率化】【職場】グローバル ロボテックス年2回 決算を探す人はテーマ型とバランス型の違いを先に見るべきである

関連検索には「グローバル ロボテックス年2回 決算」という候補もあります。おそらく「グローバル・ロボティクス株式ファンド」など、ロボティクス関連のテーマ型ファンドを探している人の検索意図が混ざっている可能性があります。

この検索ワードは、しんきん グローバル 6 資産 ファンドとは性質がかなり違います。6資産ファンドはバランス型で、複数資産に分散します。一方、ロボティクス関連ファンドは、特定テーマの株式に集中する傾向があります。

🤖 バランス型とテーマ型の違い

比較軸 6資産バランス型 ロボティクス系テーマ型
投資対象 株式・債券・REIT 主に関連株式
分散の考え方 資産分散 テーマ内分散
値動き 比較的ならされやすい可能性 大きく動く可能性
目的 安定性と分散 成長テーマへの投資
向く人 幅広く分散したい人 テーマの成長に賭けたい人

テーマ型ファンドは、うまく相場に乗れば大きなリターンが出る可能性があります。ただし、テーマ人気が落ちたり、株価が割高になったりすると、下落も大きくなることがあります。一般的には、バランス型より値動きが大きくなりやすいと考えられます。

「年2回決算」という点だけで比較するのも注意が必要です。決算頻度は大事ですが、それ以上に重要なのは、何に投資しているか、どのくらい値動きがあるか、費用はいくらかです。

✅ 混同しないための見方

検索しているもの 先に見るべきこと
毎月分配が欲しい 決算頻度と分配履歴
成長テーマに投資したい 投資テーマと組入銘柄
安定感を重視したい リスク年率と資産配分
NISAで買いたい 対象区分と販売会社
長期保有したい 信託報酬と運用方針

しんきん 好配当利回り株 ファンド 口コミを見る人は高配当株と6資産分散の違いを理解すべきである

【AI】【業務効率化】【職場】しんきん 好配当利回り株 ファンド 口コミを見る人は高配当株と6資産分散の違いを理解すべきである

「しんきん 好配当利回り株 ファンド 口コミ」と検索する人も、分配金や配当収入に関心がある可能性が高いです。ただし、高配当株ファンドと6資産ファンドは、似ているようで中身が違います。

好配当利回り株ファンドは、名前から見る限り、配当利回りに注目した株式ファンドです。一方、しんきん グローバル 6 資産 ファンド 毎月 決算 型は、株式だけでなく債券やREITも含むバランス型です。

💡 高配当株ファンドと6資産ファンドの違い

比較軸 好配当利回り株ファンド 6資産ファンド
主な投資対象 配当利回りに注目した株式 株式・債券・REIT
収益源 配当、株価上昇 配当、利子、REIT分配金、価格変動
分散 株式中心 資産クラス分散
リスク 株式市場の影響が大きい 複数資産に分散
比較すべき点 配当の安定性と株価変動 分配金と基準価額のバランス

高配当株ファンドは、配当利回りが高い企業に投資するため、インカム収入を重視する人には魅力的に見えるかもしれません。ただし、高配当株でも株価が下がれば損失が出ます。配当が高い企業ほど安全というわけではありません。

6資産ファンドは、株式以外の資産も含めることで、値動きを分散しようとする設計です。ただし、REITや外国資産も入っているため、完全に安定するわけではありません。どちらも「分配」や「配当」という言葉だけで選ばない方がよいです。

📚 口コミで見るべき論点

口コミの観点 高配当株ファンドで重要 6資産ファンドで重要
分配・配当 配当原資や企業業績 分配金と基準価額
値動き 株式市場の下落耐性 6資産全体のリスク
費用 信託報酬 信託報酬と手数料
長期保有 配当継続性 分散効果とコスト
向き不向き 株式リスクを取れるか バランス型を理解できるか

総括:しんきん グローバル 6 資産 ファンド 毎月 決算 型のまとめ

【AI】【業務効率化】【職場】総括:しんきん グローバル 6 資産 ファンド 毎月 決算 型のまとめ

最後に記事のポイントをまとめます。

  1. しんきん グローバル 6 資産 ファンド 毎月 決算 型は、国内外の株式・債券・REITに分散投資するバランス型である。
  2. 投資対象は国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、国内REIT、外国REITの6資産である。
  3. 各資産への配分は、おおむね6分の1ずつを基本とする設計である。
  4. 2026年5月25日時点の基準価額は11,986円、純資産総額は約204.98億円である。
  5. 直近12期の分配金は毎月20円で、年間累計は240円である。
  6. 分配金は将来も同額が続くとは限らず、元本の一部払い戻しに近い性質を持つ場合もある。
  7. 購入時手数料は上限税込2.2%、信託報酬は年率税込1.155%である。
  8. 信託財産留保額は0.3%で、解約時のコストとして確認すべき項目である。
  9. 外貨建資産は原則として為替ヘッジなしであり、円高・円安の影響を受ける。
  10. 直近のリターンは好調だが、過去の運用成績は将来の成果を保証するものではない。
  11. 毎月決算型は受け取り感を重視する人向きだが、長期の資産形成では1年決算型も比較対象である。
  12. しんきん 3 資産 ファンド 毎月 決算 型は、よりシンプルな分散を選びたい人の比較対象である。
  13. グローバル ロボテックス年2回 決算などのテーマ型ファンドとは、投資対象もリスクも異なる。
  14. 口コミは参考程度にとどめ、目論見書、運用報告書、月次レポート、分配金込みリターンを優先して確認すべきである。
  15. 買う前には、分配金、基準価額、費用、為替リスク、資金流出入をまとめて確認することが重要である。

記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
  1. https://www.skam.co.jp/fund/detail/140864/
  2. https://www.nikkei.com/nkd/fund/?fcode=59311066
  3. https://itf.minkabu.jp/fund/59311066
  4. https://www.shinkin.co.jp/sanshin/assets/media/pdf/individual/invest/management/sheet/important_018.pdf
  5. https://finance.yahoo.co.jp/quote/59311066
  6. https://www.higashin.co.jp/product/operation/fund/mokuromisho/document/59311066_20230311.pdf
  7. https://www.skam.co.jp/fund/detail/140882/
  8. https://www.narachuo-shinkinbank.co.jp/tameru/toushi/toushin11.html
  9. https://toushin-lib.fwg.ne.jp/FdsWeb/FDST030000?isinCd=JP90C00000X8
  10. https://apl.wealthadvisor.jp/webasp/yahoo-fund/fund/news_article.aspx?id=1775691

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カシワギ
『エグゼクティブワーク』編集長のカシワギです。 普段はITベンチャーで執行役員の40代男です。 元コンサルタントですが、今はテクノロジー企業で日々奮闘中。 仕事では厳しい顔をしていますが、家では小学生の子供2人のやんちゃなパパ。 休日はゴルフに行ったり、妻とワインを楽しんだり。
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